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定期報告 Regular reports

證券代碼:831621        證券簡稱:中鎂控股       主辦券商:光大證券 

遼寧中鎂控股股份有限公司年度報告摘要


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


一、重要提示

1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于全國股份轉讓系統公司指定信息披露平臺(www.neeq.com.cnwww.neeq.cc)的年度報告全文。

1.2 公司董事會及其董事、監事會及其監事、公司高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.3 公司全體董事出席了審議本次年度報告的董事會會議。

1.4 立信會計師事務所(特殊普通合伙)對2015年度公司財務報告進行了審計,并出具了標準無保留意見的審計報告。

1.5 公司聯系方式:

董秘(信息披露事務負責人):車作翊

電話:0417-5252949

電子信箱:[email protected]

辦公地址:遼寧營口南樓經濟開發區東市街中鎂控股辦公樓

二、主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

 

 

 

單位:元

 

2015年(末) 

2014年(末)

本年(末)比上年(末)增減(%)

總資產

806,374,724.66

824,388,085.11

-2.19%

歸屬于掛牌公司股東的凈資產

304,129,512.55

223,080,058.12

36.33%

營業收入

489,362,295.26

486,606,880.81

0.57%

歸屬于掛牌公司股東的凈利潤

27,807,954.43

36,975,490.62

-24.79%

歸屬于掛牌公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

30,213,456.56

38,907,720.85

-22.35%

經營活動產生的現金流量凈額

-59,351,059.25

41,854,931.63

 

加權平均凈資產收益率

11.73%

18.06%

 

基本每股收益(元/股)

0.33

0.46

-28.83%

稀釋每股收益(元/股)

0.33

0.46

-28.83%

歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(元/股)

3.44

2.79

23.28%

 

2.2 股本結構表

股份性質

期初

期末

數量

比例

數量

比例

無限售條件股份

1、控股股東、實際控制人

 

 

 

 

2、董事、監事及高級管理人員

 

 

 

 

3、核心員工

 

 

 

 

4、其它

 

 

 

 

無限售條件的股份合計

 

 

897,791

1.01%

有限售條件股份

1、控股股東、實際控制人

56,828,597

71.04%

56,828,597

64.23%

2、董事、監事及高級管理人員

65,669,766

82.09%

64,021,975

72.37%

3、核心員工

 

 

 

 

4、其它

 

 

 

 

有限售條件的流通股合計

80,000,000

100%

64,021,975

72.37%

總股本

80,000,000

100%

8,470,000

88,470,000

股東總數

10

100%

26

100%

 

2.3 前10 名股東持股情況                                                                                                    單位:股

序號

股東姓名

股東性質

期初持股數

期內增減

期末持股數

期末持股比例

限售股份數

無限售股份數

質押或凍結的股份數

1

付常浩

境內自然人

56,828,597

-

56,828,597

64.23%

56,828,597

-

56,828,597

2

付艷華

境內自然人

7,165,117

15,000

7,180,117

8.12%

-

7,180,117

 

3

付長輝

境內自然人

7,165,117

-680,000

6,485,117

7.33%

5,936,338

548,779

 

4

付長武

境內自然人

7,165,117

-1,966,000

5,199,117

5.88%

-

5,199,117

 

5

銀河證券做市賬戶

 

-

2,022,000

2,022,000

2.29%

-

2,022,000

 

6

北京天星志遠投資中心(有限合伙)

 

-

1,520,000

1,520,000

1.72%

-

1,520,000

 

7

四合投資控股有限公司

 

-

1,400,000

1,400,000

1.58%

-

1,400,000

 

8

北京睿信長盈投資控股有限公司

 

-

1,276,000

1,276,000

1.44%

-

1,276,000

 

9

胡斌

 

-

1,200,000

1,200,000

1.36%

-

1,200,000

 

10

光大富尊會新三板新1號集合資產管理計劃

 

-

600,000

600,000

0.68%

-

600,000

 

合計

 

78,323,948

5,387,000

83,710,948

94.63%

62,764,935

20,946,013

56,828,597

 

前十名股東間相互關系說明:

控股股東付常浩與股東付長輝、付艷華、付長武是兄弟姐妹關系。

 

2.4 公司與控股股東、實際控制人之間的產權及控制關系

自然人付常浩目前持有公司64.23%的股份,為公司法定代表人,是公司的第一大股東和實際控制人,現任公司董事長。報告期內公司實際控制人未發生變更。

三、管理層討論與分析

3.1商業模式

公司的主營業務為鋼鐵、有色、玻璃等工業用耐火材料的生產和銷售,并承擔高溫熱工窯爐和裝備的耐火材料設計、研發、配置、制造、施工、維護與技術服務為一體的整體承包業務。

公司的銷售模式可分為直銷與整體承包兩種。

1)直銷模式

即依據客戶需求直接向客戶銷售耐火材料產品。具體的業務流程為,業務人員同客戶簽訂購銷合同,明確合同標的及技術標準、質量要求等;公司組織生產;對于初次合作的客戶會發送樣品供客戶試用,試用合格后安排發貨,而對于長期合作的客戶則直接安排發貨;產品發送至客戶并經檢驗合格后過磅入庫;公司憑客戶開具的過磅單及入庫單數量作為結算依據開具發票并由客戶財務部門安排付款,回款周期通常為6-8個月。

2)整體承包模式

即依照客戶的現場使用情況提供設計、產品配置、施工、技術維護的一站式服務。該模式將公司對耐火材料技術與產品性能的理解和客戶的現場使用條件充分地融合在一起,在提高了客戶使用效率的同時也為公司提升了利潤空間。不同于直銷模式的噸制品結算方式,整體承包模式采用噸鋼水或使用爐次結算方式。具體業務流程為業務員同客戶簽訂購銷合同后,由公司安排技術人員現場考察施工條件,并依此設計施工方案并配置相關耐火材料產品;依據設計方案及產品配置,由生產部安排相關產品生產計劃,對于公司不能生產的產品,則由采購部從其他耐火材料生產企業采購;產品生產、采購完成后,公司依據合同要求期限組織現場施工,安排技術人員駐扎現場負責后期技術維護,并指定現場管理人員負責現場工程管理及公司與客戶之間的溝通。工程實際投入使用后,從使用后的第二個月開始由客戶每月對公司通報前一個月的噸鋼水或轉爐次數的數據,經公司與現場管理人員核對無誤后,作為結算依據并開具發票,客戶財務部門收到發票后安排付款,回款周期通常為6-8個月。

報告期內,公司的商業模式無變化。

3.2 報告期內經營情況回顧

2015年度,由于公司下游行業鋼鐵﹑建材等行業經營狀況仍不樂觀,給公司的產品銷售和貨款清收帶來較大的困難。2015年度公司實現營業收入48936萬元,較上年增長0.57%;實現凈利潤2781萬元,較上年下降24.79%,未能完成公司年初制訂的4500萬元凈利潤的目標。

面對這些市場環境的不利因素,公司積極應對,通過加強管理﹑促進與客戶共同合作﹑積極開發新產品適應市場需求、對有回款風險的客戶積極清收等方式降低經營風險穩定公司業績。

1.通過加強銷售﹑生產﹑經營管理,提高了公司總體的管理水平。

2015年度,公司進一步完善了銷售區域經理責任制,把銷售人員的收入和耐材物料消耗及貨款清收聯系起來,充分調動銷售人員的積極性,達到了降本增效的目的同時也對貨款的清收起到了積極的作用。2015年度,公司進一步完善ERP管理系統的應用,依托ERP系統強大的數據管理分析能力,促進生產管理的數據化,有效控制了生產過程中的人機物料的浪費,降低了生產成本。加強對原材料及產成品庫存的管理,降低庫存積壓,有效減少資金占用。

2.加強新產品的研發并落實研發成果。

公司一直很重視新產品的研發和技術儲備及研發成果實用轉化。2015年公司共研發新產品8項,申請專利13項,其中已授權項發明專利3項,實用新型專利10項 。新研發的鎂鈣碳制品已經開始進入實用階段,并取得很好的使用效果,受到客戶的好評,未來將會形成公司新的利潤增長點。通過對廢磚再利用的研究,對廢磚再生料的制備工藝進行了改進,提高了廢磚再生料的穩定性及再生料利用率,收到了很好的經濟效果。  

3.持續改善公司治理環境,提高公司管理水平。

2015年,公司繼續深化“精細化管理”工作,按照現代企業管理制度的要求,重點在人事管理、員工培訓、績效考核、財務管理等方面加大管理力度,完善相關制度和流程。2015年,公司成立了專門的績效考核和審計監查部門,對公司各項管理制度和內部控制流程進行全面梳理和監督,改善公司的治理水平。

四、涉及財務報告的相關報告

4.1 與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的說明

1)重要會計估計變更

2)本公司會計估計變更的主要影響如下:

4.2 報告期內未發生重大會計差錯更正及需追溯重述的情況。

4.3報告期內合并報表范圍未發生變化的說明

4.4立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

 

                            遼寧中鎂控股股份有限公司

                             二O一六年四月二十五日

 

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